Программа «Банк» разработана в соответствии с приказами Министерства финансов РФ: N 25н «Об утверждении инструкции по бюджетному учету» от 10 февраля 2006 г. и N 114н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ»от 10 декабря 2004 г. Раздел платежных и инкассовых поручений разработан на основе соответствующих инструкций правительства РФ в этой области. Программа поддерживает последние требования к формированию платежных документов в соответствии со следующими документами:

· Положение Банка России от 03.10.2002 N 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации»,

· Указание ЦБ РФ от 25 августа 2004 г. N 1493-У «О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 24.04.2003 N 1274-У «Об особенностях применения форматов расчетных документов при осуществлении электронных расчетов через расчетную сеть Банка России»,

· приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2004 г. N 106н «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»,

· письмо ФНС России от 03.12.2004 N 10-4-03/5626 «О проведении работ по обеспечению правильного оформления расчетных документов».

     Платежные поручения могут быть сформированы в виде файлов, передаваемых в органы федерального казначейства (в соответствии с Приложением к письму Федерального казначейства от 20 июля 2005 г. N 42-7.1-01/10.3-194 «Требования к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при финансировании расходов федерального бюджета через органы Федерального казначейства в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.06.2003 г. N 50н (в редакции приказа N 125н от 27.12.2004 г.), доработанного в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2005 г. N 22н «О внесении изменений в порядок исполнения бюджетной росписи федерального бюджета на 2005 год и внесения изменений в нее, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2004 г. N 115н»).

     Заявки на получение наличных средств могут быть сформированы в виде файлов, передаваемых в органы федерального казначейства (на основе Приложения к письму Федерального казначейства от 04.12.2006 г. N 42-10.3-15/3027 «Требования к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при осуществлении кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с приказом Федерального казначейства от 22 марта 2005 г. N 1н (в редакции приказа от 07 ноября 2005 г. N 18н)».

     Программа позволяет вести работу по следующим позициям: формирование платежных и инкассовых поручений, учет и обработка данных по операциям с банковским счетом, ведение базы лимитов бюджетных обязательств, формирование доверенностей, объявлений на взнос наличными, заявок на получение наличных денег. В разделе «Банк» помимо обработки данных в разрезе стандартной бюджетной классификации расходов присутствует возможность вести дополнительный учет в разрезе индивидуальных расходов учреждения (при их наличии). Программа может работать как на отдельном компьютере, так и в локальной вычислительной сети. В процессе работы с программой информация в любой момент может быть выведена на экран (для просмотра и корректировки) и на печать в удобной для пользователя форме.

     Выходные формы:

- платежное поручение,

- реестр платежных поручений,

- журнал регистрации платежных поручений,

- регистрация платежных поручений,

- инкассовое поручение,

- список получателей,

- список поставщиков,

- журнал операций с безналичными денежными средствами (4 варианта, в т.ч. ф.0504071),

- расшифровка к журналу операций,

- отчет об исполнении бюджета (ф.0503127),

- отчет о движении средств,

- отчет по КБК, статьям, подстатьям,

- отчет по ассигнованиям,

- сводный отчет по КБК,

- детальный свод по расходу (по датам),

- свод по расходу,

- свод по подразделениям,

- свод по поставщикам (приход),

- свод по поставщикам (расход),

- остатки,

- доверенность,

- объявление на взнос наличными,

- заявка на получение наличных денег,

- оборотная ведомость по учреждениям,

- многографная карточка (ф.0504054) (2 варианта),

- журнал регистрации бюджетных обязательств (ф.0504064),

- расшифровка учреждений по экономическим статьям,

- сводные ассигнования.